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華泰保興尊頤定開(基金代碼:006188)
最新凈值(--
期間漲跌:

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單位凈值:

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累計凈值:

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成立以來:

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  • 基金類型:債券型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:暫無
  • 托管機構:--
  • 基金經理:周詠梅

產品特點:

華泰保興尊頤定開

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  • 基金概況
  • 凈值&分紅
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  • 基金費率
  • 購買渠道
  • 基金公告
基金概況
基金名稱

華泰保興尊頤定期開放債券型發起式證券投資基金

成立日期

2018-07-26

基金經理

周詠梅

基金類型

債券型發起式證

投資目標

在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。

投資理念

本基金通過對宏觀經濟運行狀態、國家財政政策和貨幣政策、國家產業政策及資本市場資金環境的深入分析,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定基金資產在各債券資產之間的配置比例。本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,靈活運用久期策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、信用債策略、個券挖掘策略及杠桿策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,對債券組合進行動態調整。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資于股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股或可交換債券換股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)以及投資分離交易可轉債而產生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期前10個工作日、開放期內及開放期結束后10個工作日的期間內,本基金投資不受上述比例限制。

在開放期內,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

中債綜合(全價)指數收益率

風險收益特征

本基金是一只債券型基金,其風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
經理介紹

周詠梅

周詠梅女士,國際金融學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經理。

經理觀點
    認購費用
    認購金額(含認購費)認購費率
    50萬元以下0.6%
    50萬元(含)至100萬元0.4%
    100萬元(含)至500萬元0.3%
    500萬元(含)以上1000元/筆

    本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的認購費率。養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

    1)全國社會保障基金;

    2)可以投資基金的地方社會保障基金;

    3)企業年金單一計劃以及集合計劃。

    如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

    通過基金管理人直銷柜臺認購本基金份額的養老金客戶特定認購費率如下:

    認購金額(含認購費)認購費率
    50萬元以下0.24%
    50萬元(含)至100萬元0.16%
    100萬元(含)至500萬元0.12%
    500萬元(含)以上1000元/筆

    本基的認購費用由認購基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

    申購費用
    申購金額(含申購費)申購費率
    50萬元以下0.8%
    50萬元(含)至100萬元0.6%
    100萬元(含)至500萬元0.4%
    500萬元(含)以上1000元/筆

    持有本基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額,不收取相應的申購費用。

    本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購基金份額的養老金客戶實施特定申購費率。

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

    通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的養老金客戶特定申購費率如下表:

     

    申購金額(含申購費)申購費率
    50萬元以下0.32%
    50萬元(含)至100萬元0.24%
    100萬元(含)至500萬元0.16%
    500萬元(含)以上1000元/筆

     

    贖回費用

    投資人贖回基金份額時收取贖回費用,贖回費用由投資人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.10%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。本基金贖回費率如下:

    持有期限

    贖回費

    7日以內1.5%
    7日(含)至30日0.1%
    30日(含)以上0
    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金轉換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    例:某客戶持有中高債A基金份額10000份(2015.4.20申購的中高債A),如果客戶于2015-4-23將中高債A轉為策略精選,當日中高債A基金份額凈值為1.092元,策略精選基金份額凈值為1.708元,最后得到的策略精選份額為多少?

    轉出金額=10000×1.09210920

    基金贖回費=10920×0.5%=54.6

    補差費=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    凈轉入金額=1092054.675.5310789.87

    轉入份額=10789.87/1.7086317.25

    注:M指轉入金額,轉入金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值—贖回費

    其他費用
    管理費0.4%
    托管費0.1%
    銷售服務費0
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60963577

    • 傳真021-60963630

    網上直銷
    華泰保興微信訂閱號二維碼.jpg        
    代銷

    暫無,本基金的其他銷售機構參見本招募說明書“五、相關服務機構”章節或撥打本公司客戶服務電話進行咨詢。

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